关于北京市石景山区
2010年预算执行情况和2011年预算草案的报告
——2011年1月5日 在北京市石景山区
第十四届人民代表大会第六次会议上
石景山区财政局

    各位代表：
    受石景山区人民政府委托，现将北京市石景山区2010年预算执行情况和2011年预算草案提请第十四届人大第六次会议审议，并请各位政协委员提出意见。
    一、2010年预算执行情况
    （一）一般财政收入预算执行情况
    区第十四届人民代表大会第五次会议，批准2010年一般财政收入预算为160,000万元，预计完成180,000万元，为预算的112.5%，与上年完成的179,832万元相比略有增长。各项收入预计完成情况是：
    ——共享收入147,800万元，为预算的106.3%。其中：增值税23,000万元；营业税68,500万元；企业所得税22,000万元。
    ——固定收入22,900万元，为预算的138.8%。其中：房产税12,500万元。
    ——非税收入9,300万元，为预算的211.4%。
    （二）一般财政支出预算执行情况
    2010年，由于市追加专项补助及上年实际结余比预计增加等原因，我区一般财政总收入比年初的320,000万元增加了86,000万元，达到406,000万元，比上年增长12.2%。因此，一般财政支出预算做了相应调整，财政支出预计达到376,000万元，为预算的117.5%，比上年增长12.4%。主要支出情况是：
    ——一般公共服务支出40,110万元；
    ——公共安全支出34,610万元；
    ——教育支出66,710万元；
    ——科学技术支出7,700万元；
    ——文化体育与传媒支出5,470万元；
    ——社会保障和就业支出72,100万元；
    ——医疗卫生支出20,900万元；
    ——城乡社区事务支出69,810万元；
    ——商业服务业等事务支出12,740万元。
    (三)基金收支预算执行情况
    2010年基金收入预计完成2,100万元，市下达专项补助预计7,061万元，加上上年结余3,917万元，基金收入总计13,078万元。基金支出预计完成13,078万元。
    （四）财政收支平衡情况
    2010年一般财政收入预计完成180,000万元，基金收入预计完成2,100万元，市对我区转移支付补助预计118,000万元，市下达专项补助预计90,468万元，加上上年结余31,510万元，扣除体制上解支出预计3,000万元，财政总收入预计达到419,078万元，总支出预计389,078万元，结余预计30,000万元,实现了财政收支平衡。
    二、2010年财政财务主要工作
    （一）围绕发展中心，推动区域经济平稳较快增长
    围绕区委、区政府“打造北京CRD，构建和谐石景山，建设现代化首都新城区”战略目标，落实经济发展推进大会精神，实施积极的财政政策，培育新兴主导产业，优化区域发展环境。投入资金30,000万元，重点支持文化创意、高新技术、商务服务、现代金融、旅游休闲五大产业发展，推动了产业结构调整和转型；落实“招大商、引大资”政策，发挥财政资金“四两拨千斤”的作用，设立企业引导资金，做好招商引资政策落实的保障，巩固了税基，涵养了税源；安排文化创意产业项目专项资金2,000万元，出台了《文化创意产业项目专项资金管理办法（试行）》，以项目补贴、奖励、贷款贴息等方式支持文化创意产业发展；投入中小企业发展专项资金1,527万元，帮扶中小企业发展壮大；区级及市追加专项资金65,297万元，加强了基础设施建设、西部地区开发和环境整治，保证了永定河绿色生态发展带、阜石路二期征地拆迁等重点工程项目顺利进行，加快了首都新城区建设步伐。
    （二）围绕民生根本，确保各项社会事业协调健康发展
    坚持以人为本，财政资金进一步向人民群众最关心、最直接、最现实的民生领域倾斜。同时树立过紧日子的思想，严格控制一般性开支，压缩会议、出国出境、公务接待和车辆购置等费用，切实构建节约型政府。坚持“科教兴区”战略，投入66,710万元，保证了教育经费依法增长，重点保障了校舍安全、教育网络建设等工程顺利实施，支持了教育结构优化，推动了教育事业均衡发展；社会保障和就业支出72,100万元，保障了城乡无社会保障老年居民养老、“一老一小”及无业居民大病医疗保险、“九养”等帮扶救助政策落实到位，支持了就业和稳定就业工作，维护了社会稳定；医疗卫生支出20,900万元，保障了公费医疗改革顺利进行和药品零差率补贴、两癌筛查等公共卫生项目的实施，推进了医药卫生事业改革和发展；投入资金1,317万元，做好廉租住房租赁补贴发放工作；设立突发事件专项准备资金200万元，出台了《石景山区突发事件专项准备资金管理和使用办法》，重点用于维护中小学、幼儿园及少儿图书馆等公共场所安全；投入便民工程、济困工程资金17,488万元，解决了社区和居民实际困难，发挥了化解社会矛盾、消除不和谐因素的作用。
    （三）围绕绩效目标，加强财政科学化精细化管理
    按照“公开、公正、安全、有效”的标准，进一步细化部门预算编制，调整了定额标准，完善了财政基础信息数据库，提高了预算编制科学化精细化水平，同时实施规范有效的监督约束机制，严把预算执行关；国库集中收付制度改革不断完善，夯实了决算基础数据，梳理了国库资金支付流程，强化了银行账户审批，确保了财政资金安全规范运行；税务部门加强征管，阻塞漏洞，确保税收应收尽收；扩大了非税收入收缴制度改革试点范围，逐步实现非税收入规范化管理；强化政府采购制度政策功能，在政府采购预算中优先安排自主创新产品采购，加大了对低碳环保产品的绿色采购力度，运行了石景山区政府采购网上管理系统，出台了《石景山区政府采购代理机构管理办法》，形成了运行协调高效的政府采购管理机制。
    （四）围绕规范管理，夯实财政财务基础工作
    坚持依法行政，依法理财。完成了“小金库”、“假发票”、市下专项资金和会计信息质量的专项治理和检查工作，强化了对财政资金使用的监督管理；通过升级国有资产动态管理系统、开展资产信息及资产出租出借等调查工作，强化了对行政事业单位资产的动态监管，提高了资产管理水平；围绕财政体制下划资金和民生重点开展绩效考评工作，提高了财政资金使用效益；加强财税财务队伍建设，提高了干部队伍的执业能力和工作水平，加强了会计基础工作，规范了会计秩序。
    2010年财税财务部门认真贯彻落实科学发展观，紧紧围绕 “大调整、大建设、大发展”的工作主基调，积极进取，扎实工作，圆满完成了区第十四届人大第五次会议确定的预算任务，实现了财政收支平衡。这些成绩的取得是区委、区政府正确领导的结果，是各部门精诚团结、奋发有为的结果，是全区人民共同努力的结果。但是，应该看到，2011年财政工作面临着新的挑战：虽然宏观经济形势向好的趋势不断积累，但不确定因素依然存在；首钢涉钢产业全面停产，国家及北京市一系列房地产调控政策，对财政收入形成巨大压力；社会保障、维护稳定和就业等支出刚性增长，使财政收支矛盾更加突出。以上问题，我们将在区委、区政府的正确领导下，采取有效措施着力加以解决。
    三、2011年预算草案
    2011年是实施“十二五”规划的开局之年，北京市的发展正向世界城市这个更高目标迈进。根据宏观经济形势、北京市城市整体规划和我区面临的客观实际，科学合理安排2011年财政预算，对推进我区经济社会发展战略转型具有重要意义。财政工作的总体思路是：要深入贯彻落实党的十七大、十七届五中全会和中央及北京市经济工作会议精神，全面贯彻落实科学发展观，围绕CRD“三步走”战略目标，坚持“大调整、大建设、大发展”的工作主基调，继续实施积极的财政政策，全力打造效益财政、民生财政和法治财政，推动全区经济社会可持续健康发展，确保全年预算任务圆满完成。现提请大会审议的财政收支预算草案是：
    （一）一般财政收入预算
    2011年我区一般财政收入预算安排180,000万元,与2010年预计完成的180,000万元持平，比区第十四届人大第五次会议批准的预算160,000万元增加20,000万元。主要考虑了以下增减收因素：1、区域经济发展基础不断壮大，招商引资效果进一步显现，新入驻企业税收贡献不断增加；2、国家和北京市对我区“国家服务业综合改革试点区”和“国家可持续发展实验区”发展的政策和资金支持力度将不断加大，有利于我区CRD产业快速发展；3、首钢涉钢产业全部实现停产，直接和间接影响财政收入减少；4、房地产调控政策的延续及上年清理欠税等一次性入库的减少成为减收因素。主要收入安排是：
    ——共享收入154,400万元。其中：增值税22,000万元；营业税75,000万元；企业所得税25,000万元。
    ——固定收入21,300万元。其中：房产税13,000万元；印花税4,400万元。
    ——非税收入4,300万元。
    （二）一般财政总收入
    2011年我区一般财政收入预算安排180,000万元。根据市对我区新的转移支付政策：风险及结构转移支付比上年增长10%，从48,000万元增加到52,800万元；以上年实际收入为基数，保我区一般财政收入达到全市平均增幅，不足部分予以财力补助；加上功能区转移支付和专项转移支付补助，市对我区的转移支付补助预计达到145,000万元。加上上年结余30,000万元。减去上解预计3,000万元。我区一般财政总收入安排352,000万元，同比增长10%。
    （三）一般财政支出预算
    一般财政支出预算是坚持保基本，调结构，围绕区委、区政府中心工作安排的。1、集中财力保障经济发展、社会稳定及城市建设等重点需要；2、确保教育依法增长，继续加大对科学、文化、卫生等民生领域的投入，促进各项社会事业健康发展；3、继续加大对社会保障及就业的资金投入，保障市、区各项涉及民生政策的资金落实到位；4、保证维持党政机构正常运转必需的资金需要，同时大力控制和压缩行政成本。
    2011年安排一般财政支出预算352,000万元。主要是: 
    ——一般公共服务支出37,000万元；
    ——公共安全支出25,000万元；
    ——教育支出62,000万元；
    ——科学技术支出7,600万元；
    ——文化体育与传媒支出3,400万元；
    ——社会保障和就业支出60,000万元；
    ——医疗卫生支出22,000万元；
    ——城乡社区事务支出45,000万元；
    ——支持中小企业发展等支出36,000万元。
    （三）基金收支预算
    2011年安排基金收入预算1,800万元，安排基金支出预算1,800万元。
    2011年财政收入预算是根据目前我区经济发展环境和处于经济社会发展全面转型期的实际安排的；财政支出预算是按照“统筹兼顾、有保有压、突出重点、推动发展”原则安排的。财政收支预算是经财税部门反复测算，区政府认真研究拟定的，经过全区上下的共同努力一定能够完成。
    四、2011年财政财务主要工作任务
    （一）打造效益财政，推动区域经济又好又快发展
    紧紧围绕我区由传统工业石景山向绿色生态石景山转型的总方向，按照CRD的发展定位，坚持“生态立区、文化兴区、商务强区”的发展理念，促进产业转型，推动经济发展方式转变。一是以我区被纳入“国家服务业综合改革试点区”和“国家可持续发展实验区”为契机，积极发挥财政职能，优化支出结构，支持文化创意、高新技术、商务服务、现代金融、旅游休闲五大产业发展，推动“一轴一带一核一园多支点”布局建设；二是落实招商引资政策，采取多种形式，发挥财政政策和资金的杠杆作用，引进符合石景山区CRD定位的企业入驻，以引资促发展；三是增加城市建设投入，加快推进宜商宜居首都新城区建设步伐，加大对城市基础设施、西部地区开发和环境整治的支持力度，重点支持永定河绿色生态发展带建设，为我区经济社会创造良好发展环境。
    （二）打造民生财政，推动社会事业和谐发展
    以推进公共服务均等化为目标，做好财政资金投入的“加减法”，突出财政资金的使用效益，在着力保障和改善民生、维护社会稳定方面加大投入，同时压缩行政成本，厉行节约。一是支持教育优先发展。贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，保证教育经费依法增长，完善公共财政对教育的保障机制，支持区域教育资源优化配置；二是加大力度支持社会保障事业发展，对国家及北京市出台的一系列社会保障政策实现应保尽保。根据首钢停产带来的就业压力，增加就业专项资金，切实促进就业和稳定就业工作，维护社会稳定；三是继续加大对医疗卫生事业的投入，落实城镇居民基本医疗保险制度，支持医疗卫生体制改革；四是支持科技、文化、体育、传媒事业发展，丰富人民群众的文化娱乐生活，满足人民群众不断增长的精神文化需求。
    （三）打造法治财政，推进财政改革和制度创新
    加快推进财政科学化精细化管理改革步伐，进一步提升财政管理水平。一是将绩效理念引入部门预算编制中，将行政事业单位国有资产动态管理、绩效考评结果和结余资金情况作为安排2011年部门预算的重要依据，逐步推进绩效预算编制改革；二是继续深化国库集中收付制度改革，进一步完善内部控制制度，优化国库集中支付系统功能和流程，确保财政资金支付安全高效运行；三是提高政府采购的效率和质量，充分发挥政府采购的政策功能，进一步完善节能环保、自主创新产品采购和支持中小企业发展等政府采购政策的执行机制；四是继续围绕财政体制下划资金和民生重点等项目开展绩效考评工作，促进单位由“重视资金分配”向“加强资金管理”转变。
    （四）加强基础工作，提高财政财务管理水平
    积极主动接受区人民代表大会及其常务委员会对预算的审查和政协的民主监督，进一步增强政府理财的透明度。继续完善经济管理部门工作联动机制，充分发挥财税部门主观能动性，加强组织收入工作力度，确保应收尽收。进一步健全财政监督机制，重点加强涉及民生利益的财政资金使用情况的监督检查。继续加强行政事业单位国有资产动态管理，盘活存量资产，减少资金沉淀。夯实会计基础工作，提高会计人员执业能力和道德素养。实施“以才兴财”工程，提高财税干部队伍综合素质，更好地为我区发展大局服务。
    各位代表：2011年财政收支预算安排是积极稳妥的。我们要以党的十七大和十七届五中全会精神为指引，高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻落实科学发展观，在区委的领导下，在区人大、政协的监督下，精神饱满，锐意进取，扎实工作，努力完成各项财政财务工作任务，为迎接建党90周年，为“打造北京CRD，构建和谐石景山，建设现代化首都新城区”做出更大贡献！